純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	15,838,205
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	57	202,229
単位型公社債投資信託	52	171,026
合計	634	16,211,460

2025/02/21 9:07

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,194,205	0.88
合計(純資産総額)		2,627,458,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,604,264,29099.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,194,2050.88合計(純資産総額)2,627,458,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/21 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/21 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/02/21 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 5月24日)1,640,336,6721,640,336,67210,20310,203第2期計算期間末(2024年 5月24日)2,545,332,5252,545,332,52511,22111,2212023年12月末日1,797,573,835―10,710―2024年 1月末日1,811,755,419―10,857―2月末日2,470,219,816―11,007―3月末日2,540,428,854―11,206―4月末日2,526,035,747―11,162―5月末日2,546,782,665―11,173―6月末日2,604,691,110―11,391―7月末日2,548,827,670―11,243―8月末日2,551,618,558―11,202―9月末日2,579,057,679―11,264―10月末日2,599,009,590―11,386―11月末日2,604,672,661―11,333―12月末日2,627,458,495―11,452―

2025/02/21 9:07

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,742,046,170	0.92
合計(純資産総額)		730,420,308,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本723,678,262,55099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,742,046,1700.92合計(純資産総額)730,420,308,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	692,403,321	0.51
合計(純資産総額)		136,518,589,991	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ108,412,408,47879.41オーストラリア9,930,712,6737.27イギリス5,494,935,8864.03シンガポール4,115,487,4793.01フランス2,337,572,8841.71カナダ1,682,673,6611.23ベルギー1,141,338,6680.84香港1,114,137,9890.82スペイン569,924,6320.42韓国213,112,0950.16ガーンジー211,566,5170.15イスラエル194,567,6770.14オランダ183,213,4210.13ニュージーランド117,226,6750.09アイルランド55,166,9600.04ドイツ38,320,8110.03イタリア13,820,1640.01小計135,826,186,67099.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―692,403,3210.51合計(純資産総額)136,518,589,991100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,126,877,180	1.98
合計(純資産総額)		865,255,556,223	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ630,016,447,51372.81イギリス29,543,432,4473.41カナダ27,140,831,5293.14スイス21,831,202,0112.52フランス20,592,141,8162.38ドイツ18,919,177,4382.19アイルランド15,396,976,9351.78オーストラリア13,909,370,1531.61オランダ13,467,306,7721.56スウェーデン6,460,406,2900.75デンマーク6,016,837,0760.70スペイン5,413,833,3800.63イタリア4,535,196,3580.52香港3,031,032,5500.35シンガポール2,598,553,2900.30フィンランド2,013,610,6150.23イスラエル1,942,967,0080.22ベルギー1,531,949,1230.18ルクセンブルク1,265,851,5650.15ケイマン1,238,732,5840.14ノルウェー1,174,355,4790.14ジャージー1,171,282,5330.14バミューダ912,429,4060.11リベリア703,109,1050.08キュラソー660,235,6640.08ニュージーランド625,707,5880.07オーストリア398,111,8660.05パナマ344,579,0970.04ポルトガル297,371,1550.03マン島66,869,7450.01小計833,219,908,09196.30新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港61,308,1350.01オーストラリア59,151,3080.01小計120,459,4430.01投資証券アメリカ12,946,747,7911.50オーストラリア918,331,2850.11フランス290,690,6830.03シンガポール207,548,9240.02イギリス202,143,9110.02香港159,579,4760.02ベルギー40,550,9520.00カナダ22,718,4870.00小計14,788,311,5091.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,126,877,1801.98合計(純資産総額)865,255,556,223100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,958,114,330	3.00
合計(純資産総額)		231,641,928,453	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド43,790,933,02818.90台湾43,713,882,76918.87ケイマン36,645,929,88515.82中国24,248,690,80410.47韓国20,220,716,0148.73サウジアラビア9,188,898,1493.97ブラジル7,828,385,6443.38南アフリカ6,145,029,9792.65メキシコ3,685,592,6021.59マレーシア3,403,961,1211.47インドネシア3,296,292,8131.42タイ3,213,781,2871.39アラブ首長国連邦3,038,577,1651.31香港1,964,475,6280.85カタール1,842,167,9390.80ポーランド1,776,991,9060.77クウェート1,670,910,6770.72トルコ1,526,010,8010.66フィリピン1,189,138,8260.51ギリシャ1,063,181,4610.46チリ943,976,8780.41バミューダ839,645,6570.36アメリカ753,486,3490.33ハンガリー576,080,2650.25ルクセンブルク357,222,2410.15イギリス327,593,6990.14チェコ310,810,0240.13コロンビア225,747,0580.10エジプト117,507,1130.05シンガポール84,759,6050.04ペルー71,617,8620.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計224,061,995,24996.73投資信託受益証券ブラジル302,207,3180.13メキシコ120,809,3760.05小計423,016,6940.18投資証券メキシコ198,802,1800.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,958,114,3303.00合計(純資産総額)231,641,928,453100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	661,879,333	0.09
合計(純資産総額)		712,174,252,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本604,790,117,55084.92地方債証券日本36,283,627,7905.09特殊債券日本36,964,437,3335.19国際機関297,705,0000.04小計37,262,142,3335.23社債券日本31,390,401,0004.41フランス1,587,378,0000.22オーストラリア99,446,0000.01韓国99,260,0000.01小計33,176,485,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―661,879,3330.09合計(純資産総額)712,174,252,006100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/21 9:07

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,710,855,494	2.00
合計(純資産総額)		385,804,357,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ177,768,510,64746.08中国43,539,774,43411.29フランス27,579,298,4257.15イタリア26,108,439,7906.77ドイツ21,937,378,6725.69イギリス19,325,116,2295.01スペイン16,532,878,8914.29カナダ7,227,524,7091.87ベルギー5,900,080,1801.53オランダ4,990,164,3151.29オーストラリア4,591,897,4571.19オーストリア4,160,662,5761.08メキシコ2,825,411,4650.73ポルトガル2,215,796,6040.57ポーランド2,011,338,9910.52マレーシア1,925,007,2090.50フィンランド1,871,051,6500.48アイルランド1,782,060,1530.46シンガポール1,461,482,0990.38イスラエル1,253,539,3090.32ニュージーランド1,036,756,3080.27デンマーク845,724,5390.22スウェーデン626,547,4040.16ノルウェー577,059,8580.15小計378,093,501,91498.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,710,855,4942.00合計(純資産総額)385,804,357,408100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,078,384,671	△3.85
合計(純資産総額)		80,027,099,136	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ39,079,190,26148.83中国9,574,137,86811.96フランス6,064,215,7457.58イタリア5,739,757,1667.17ドイツ4,814,264,6506.02イギリス4,247,712,5625.31スペイン3,636,082,9594.54カナダ1,588,113,0971.98ベルギー1,296,620,5391.62オランダ1,095,893,8241.37オーストラリア1,007,277,9811.26オーストリア914,780,7951.14メキシコ621,770,2980.78ポルトガル486,824,8800.61ポーランド440,533,3940.55マレーシア422,563,5090.53フィンランド411,753,1290.51アイルランド392,363,6910.49シンガポール320,980,5930.40イスラエル274,663,0260.34ニュージーランド226,316,7590.28デンマーク185,849,4160.23スウェーデン137,469,9250.17ノルウェー126,347,7400.16小計83,105,483,807103.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△3,078,384,671△3.85合計(純資産総額)80,027,099,136100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,358,290,517	3.35
合計(純資産総額)		160,168,061,504	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国16,032,355,98710.01マレーシア15,849,925,0759.90インドネシア15,424,035,7309.63メキシコ15,239,886,6769.51タイ14,722,556,4849.19南アフリカ12,912,504,5088.06ポーランド11,558,794,8517.22ブラジル11,133,442,1166.95インド9,436,635,2055.89チェコ8,364,536,1695.22コロンビア5,930,892,9623.70ルーマニア5,574,516,1253.48ハンガリー3,812,590,6752.38ペルー3,250,181,5182.03チリ2,719,946,2071.70トルコ2,166,292,0131.35ドミニカ共和国391,743,4720.24ウルグアイ288,935,2140.18小計154,809,770,98796.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,358,290,5173.35合計(純資産総額)160,168,061,504100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△102,017,498	△4.20
合計(純資産総額)		2,427,963,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,368,089,29556.35イギリス539,361,78722.21フランス229,913,6099.47イタリア162,687,9056.70ドイツ68,853,0012.84スペイン68,136,6102.81カナダ41,031,9551.69オーストラリア22,820,0460.94スウェーデン15,448,5890.64ニュージーランド9,218,7770.38デンマーク4,419,2800.18小計2,529,980,854104.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△102,017,498△4.20合計(純資産総額)2,427,963,356100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,999,423,868	4.15
合計(純資産総額)		96,345,822,468	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本92,346,398,60095.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,999,423,8684.15合計(純資産総額)96,345,822,468100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/02/21 9:07

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	394,701,738
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	62,843,758
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	531,561,604
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	431,705,343
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	5,559,901,534
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	68,188,458
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	1,100,010,373
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	34,520,889
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	12,163,648
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年11月24日現在
負債合計	179,601,638
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/21 9:07