純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	16,816,693
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,096
単位型公社債投資信託	49	152,476
合計	609	17,068,265

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,469,294	0.98
合計(純資産総額)		2,900,797,032	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,872,327,73899.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,469,2940.98合計(純資産総額)2,900,797,032100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 5月24日)1,640,336,6721,640,336,67210,20310,203第2期計算期間末(2024年 5月24日)2,545,332,5252,545,332,52511,22111,221第3期計算期間末(2025年 5月26日)2,622,732,9192,622,732,91911,14411,1442024年12月末日2,627,458,495―11,452―2025年 1月末日2,645,672,098―11,431―2月末日2,632,609,364―11,255―3月末日2,615,727,201―11,150―4月末日2,597,937,001―11,076―5月末日2,662,986,620―11,257―6月末日2,717,148,598―11,456―7月末日2,763,442,486―11,627―8月末日2,804,804,111―11,721―9月末日2,827,198,976―11,901―10月末日2,890,970,450―12,231―11月末日2,912,329,289―12,296―12月末日2,900,797,032―12,315―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本880,619,573,86098.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,371,158,0671.16合計(純資産総額)890,990,731,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,830,842,239	1.14
合計(純資産総額)		160,418,769,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ122,740,849,99476.51オーストラリア12,539,073,0387.82イギリス6,557,250,6774.09シンガポール5,699,531,9293.55フランス3,602,755,5652.25カナダ2,007,059,5821.25ベルギー1,815,119,7681.13香港1,339,710,9440.84スペイン827,508,4830.52韓国336,716,4860.21イスラエル315,310,2830.20オランダ266,718,8060.17ガーンジー225,198,2290.14ニュージーランド192,002,5830.12アイルランド63,670,3930.04ドイツ38,305,0400.02イタリア21,145,7940.01小計158,587,927,59498.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,830,842,2391.14合計(純資産総額)160,418,769,833100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,760,983,018	3.09
合計(純資産総額)		315,407,986,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾61,665,587,18719.55ケイマン50,818,398,49616.11インド46,829,362,42814.85韓国41,098,866,77013.03中国32,937,185,21810.44ブラジル10,368,250,7843.29南アフリカ9,982,332,9913.16サウジアラビア8,757,065,5302.78メキシコ5,592,807,3361.77アラブ首長国連邦4,579,622,4891.45マレーシア3,705,590,9021.17インドネシア3,536,443,6011.12ポーランド3,176,549,2951.01タイ3,119,687,4570.99香港2,278,951,6310.72クウェート2,102,501,7580.67カタール2,051,602,6110.65ギリシャ1,741,630,4010.55チリ1,676,365,0420.53イギリス1,302,142,8140.41トルコ1,258,289,2980.40フィリピン1,177,481,9380.37バミューダ1,144,681,3330.36ハンガリー884,310,6430.28アメリカ880,846,9380.28ルクセンブルク507,887,2160.16チェコ461,834,7830.15コロンビア454,893,1830.14エジプト180,117,6490.06ペルー162,467,4780.05オランダ159,346,7680.05カナダ105,573,3950.03シンガポール7,292,0920.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計304,705,967,45596.61投資信託受益証券ブラジル499,954,2120.16メキシコ146,299,6660.05小計646,253,8780.20投資証券メキシコ294,781,9850.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,760,983,0183.09合計(純資産総額)315,407,986,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,218,478	0.08
合計(純資産総額)		758,291,701,758	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本644,381,547,41084.98地方債証券日本39,549,765,8515.22特殊債券日本38,037,670,0195.02韓国396,204,0000.05小計38,433,874,0195.07社債券日本33,375,791,0004.40フランス1,375,085,0000.18オーストラリア594,420,0000.08小計35,345,296,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―581,218,4780.08合計(純資産総額)758,291,701,758100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/26 9:05

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,168,739,350	2.14
合計(純資産総額)		474,459,161,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,271,924,78744.74中国54,749,829,85011.54フランス33,610,148,9337.08イタリア31,871,012,1936.72イギリス27,308,213,3945.76ドイツ26,770,098,0045.64スペイン20,178,033,2744.25カナダ9,567,316,7712.02ベルギー7,039,313,8811.48オランダ5,869,678,9211.24オーストラリア5,729,048,5341.21オーストリア4,921,890,2681.04メキシコ4,033,801,3280.85ポーランド3,260,576,1990.69ポルトガル2,745,549,5350.58マレーシア2,445,395,2470.52フィンランド2,415,440,0230.51アイルランド1,989,710,5610.42イスラエル1,825,216,6010.38シンガポール1,762,918,0300.37ニュージーランド1,405,846,3670.30デンマーク950,794,2380.20スウェーデン795,359,7770.17ノルウェー773,305,3200.16小計464,290,422,03697.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,168,739,3502.14合計(純資産総額)474,459,161,386100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/02/26 9:05

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	644,633,788	1.01
合計(純資産総額)		63,716,449,210	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ28,853,943,48945.28中国7,438,999,29011.68フランス4,565,298,0507.17イタリア4,332,165,2936.80イギリス3,696,601,1195.80ドイツ3,625,820,5165.69スペイン2,738,149,3964.30カナダ1,296,290,6532.03ベルギー955,846,6981.50オランダ796,659,9771.25オーストラリア777,324,6481.22オーストリア671,359,9961.05メキシコ545,637,5750.86ポーランド442,199,3630.69ポルトガル374,519,8940.59マレーシア332,461,2560.52フィンランド330,586,9300.52アイルランド274,050,2440.43イスラエル248,933,9860.39シンガポール239,208,1470.38ニュージーランド191,851,4550.30デンマーク129,978,2880.20スウェーデン108,436,2920.17ノルウェー105,492,8670.17小計63,071,815,42298.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―644,633,7881.01合計(純資産総額)63,716,449,210100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/02/26 9:05

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,894,033,461	2.85
合計(純資産総額)		206,871,329,230	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国20,331,003,0899.83マレーシア20,165,891,3529.75インドネシア20,107,041,2889.72インド20,013,992,5549.67メキシコ19,801,895,1539.57タイ16,932,130,5768.18ポーランド16,498,523,8837.98南アフリカ14,523,538,7667.02ブラジル14,509,366,5567.01チェコ9,207,202,9954.45コロンビア7,413,905,4193.58ルーマニア6,330,127,7213.06ハンガリー4,426,664,2782.14ペルー4,143,132,4082.00チリ3,478,073,2991.68トルコ2,229,349,6391.08ドミニカ共和国483,537,0900.23ウルグアイ381,919,7030.18小計200,977,295,76997.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,894,033,4612.85合計(純資産総額)206,871,329,230100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/02/26 9:05

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△224,910	△0.04
合計(純資産総額)		560,528,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ295,132,67752.65イギリス123,905,37122.11フランス54,229,9549.67イタリア38,116,7606.80スペイン18,306,4743.27ドイツ10,693,1181.91カナダ8,410,2111.50オーストラリア5,276,7010.94スウェーデン3,153,4060.56ニュージーランド2,437,0070.43デンマーク1,091,5990.19小計560,753,278100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△224,910△0.04合計(純資産総額)560,528,368100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/02/26 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,589,077,224	2.23
合計(純資産総額)		116,360,469,224	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本113,771,392,00097.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,589,077,2242.23合計(純資産総額)116,360,469,224100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/02/26 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	22,880,914,147
純資産の部
元本等

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	127,217,368
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	1,487,791,100
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	2,764,227,368
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	1,194,417,056
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	144,227,460
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	1,125,582,320
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	63,777,046
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	8,991,839
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年11月26日現在
負債合計	326,436,739
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/26 9:05