- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/24)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,750,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,919,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,913,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,522 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,750,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,919,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,913,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,522 | 円) |
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