有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)

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【提出】
2025/08/26 9:16
【資料】
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【項目】
80項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,721,981,789円
Ⅱ 負債総額4,833,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,717,148,598円
Ⅳ 発行済口数2,371,824,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1456円
(1万口当たり純資産額)(11,456円)

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