有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)

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【提出】
2024/08/23 9:01
【資料】
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【項目】
80項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,605,891,003円
Ⅱ 負債総額1,199,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,604,691,110円
Ⅳ 発行済口数2,286,651,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1391円
(1万口当たり純資産額)(11,391円)

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