有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 08/24/23	国債証券	479,298,000	99.36	99.64	-	1.76
	アメリカ			476,272,881	477,619,656	2023/8/24
2	RADIAN GROUP INC 6.625 03/15/25	社債券	451,104,000	99.95	99.88	6.625	1.66
	アメリカ			450,889,725	450,576,208	2025/3/15
3	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	479,298,000	91.06	91.96	3.4	1.62
	アメリカ			436,495,962	440,763,306	2026/1/15
4	F&G GLOBAL FUNDING 5.15 07/07/25	社債券	451,104,000	96.77	96.71	5.15	1.61
	アメリカ			436,569,689	436,304,084	2025/7/7
5	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15 01/01/26	社債券	465,201,000	92.94	93.31	3.15	1.60
	アメリカ			432,393,050	434,103,106	2026/1/1
6	BOEING CO 2.196 02/04/26	社債券	465,201,000	91.89	92.23	2.196	1.58
	アメリカ			427,480,816	429,094,203	2026/2/4
7	SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8 06/01/26	社債券	479,298,000	89.15	89.41	1.8	1.58
	アメリカ			427,321,825	428,562,868	2026/6/1
8	DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26	社債券	408,813,000	103.35	103.44	7.375	1.56
	アメリカ			422,539,635	422,900,287	2026/1/15
9	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 03/01/26	社債券	465,201,000	88.86	89.45	1.2	1.53
	アメリカ			413,380,012	416,164,104	2026/3/1
10	BARCLAYS PLC 05/07/26	社債券	437,007,000	93.91	94.31	2.852	1.52
	イギリス			410,400,766	412,144,565	2026/5/7
11	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65 04/15/26	社債券	451,104,000	89.98	90.46	1.65	1.50
	アメリカ			405,926,475	408,110,170	2026/4/15
12	DEUTSCHE BANK NY 11/26/25	社債券	422,910,000	95.52	96.31	3.961	1.50
	ドイツ			403,986,180	407,337,220	2025/11/26
13	BANCO SANTANDER SA 1.849 03/25/26	社債券	451,104,000	89.52	90.09	1.849	1.50
	スペイン			403,864,353	406,433,774	2026/3/25
14	EQUINIX INC 1.45 05/15/26	社債券	451,104,000	89.50	89.71	1.45	1.49
	アメリカ			403,752,275	404,704,831	2026/5/15
15	HYATT HOTELS CORP 4.85 03/15/26	社債券	408,813,000	98.15	98.78	4.85	1.49
	アメリカ			401,256,369	403,839,626	2026/3/15
16	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9 03/11/26	社債券	408,813,000	98.00	98.33	4.9	1.48
	アメリカ			400,651,293	402,001,896	2026/3/11
17	AMERICAN TOWER CORP 1.6 04/15/26	社債券	422,910,000	89.75	90.07	1.6	1.40
	アメリカ			379,601,312	380,954,367	2026/4/15
18	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.375 07/15/25	社債券	380,619,000	99.24	99.26	5.375	1.39
	アメリカ			377,750,160	377,811,820	2025/7/15
19	EXPEDIA GROUP INC 5.0 02/15/26	社債券	380,619,000	98.52	99.11	5	1.39
	アメリカ			375,004,888	377,247,990	2026/2/15
20	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375 04/15/26	社債券	380,619,000	97.71	98.22	5.375	1.38
	アメリカ			371,930,153	373,866,895	2026/4/15
21	NEWELL BRANDS INC 4.2 04/01/26	社債券	394,716,000	93.55	94.34	4.7	1.37
	アメリカ			369,263,922	372,394,060	2026/4/1
22	NATWEST GROUP PLC 4.8 04/05/26	社債券	380,619,000	97.17	97.28	4.8	1.36
	イギリス			369,870,972	370,273,046	2026/4/5
23	BAT INTL FINANCE PLC 1.668 03/25/26	社債券	408,813,000	89.83	90.56	1.668	1.36
	イギリス			367,248,882	370,232,730	2026/3/25
24	CRED SUIS GP FUN LTD 4.55 04/17/26	社債券	380,619,000	96.10	97.00	4.55	1.36
	ガーンジィ			365,799,662	369,212,000	2026/4/17
25	HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5 02/01/26	社債券	380,619,000	96.83	96.92	4.5	1.36
	アメリカ			368,581,660	368,932,365	2026/2/1
26	HCA INC 5.875 02/15/26	社債券	366,522,000	100.13	100.29	5.875	1.35
	アメリカ			367,029,253	367,595,076	2026/2/15
27	LAS VEGAS SANDS CORP 2.9 06/25/25	社債券	380,619,000	93.28	94.28	2.9	1.32
	アメリカ			355,059,482	358,847,669	2025/6/25
28	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05 03/15/25	社債券	352,425,000	99.62	99.83	6.05	1.30
	アメリカ			351,108,248	351,843,660	2025/3/15
29	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908 07/23/25	社債券	352,425,000	98.18	98.18	4.908	1.27
	アメリカ			346,041,077	346,021,881	2025/7/23
30	AES CORP/THE 1.375 01/15/26	社債券	380,619,000	89.48	90.37	1.375	1.27
	アメリカ			340,578,208	343,966,962	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.76
特殊債券	0.45
社債券	99.77
合計	101.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。