有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 09/11/25	国債証券	3,122,251,000	99.26	99.50	-	13.28
	アメリカ			3,099,419,820	3,106,687,888	2025/9/11
2	US T BILL 10/14/25	国債証券	2,644,203,000	98.88	99.11	-	11.20
	アメリカ			2,614,722,674	2,620,897,523	2025/10/14
3	US T BILL 10/02/25	国債証券	1,762,802,000	99.02	99.25	-	7.48
	アメリカ			1,745,596,714	1,749,741,290	2025/10/2
4	US T BILL 09/16/25	国債証券	1,045,730,000	99.25	99.44	-	4.45
	アメリカ			1,037,943,113	1,039,927,650	2025/9/16
5	US T BILL 09/25/25	国債証券	971,035,000	99.10	99.33	-	4.12
	アメリカ			962,355,500	964,616,885	2025/9/25
6	BOEING CO 2.196 02/04/26	社債券	732,011,000	98.53	98.64	2.196	3.09
	アメリカ			721,314,099	722,069,119	2026/2/4
7	US T BILL 11/12/25	国債証券	678,230,600	98.60	98.78	-	2.86
	アメリカ			668,791,660	669,960,057	2025/11/12
8	US T BILL 11/25/25	国債証券	582,621,000	98.60	98.62	-	2.46
	アメリカ			574,498,576	574,627,439	2025/11/25
9	US T BILL 09/18/25	国債証券	567,682,000	99.18	99.42	-	2.41
	アメリカ			563,074,078	564,400,820	2025/9/18
10	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	507,926,000	99.10	99.13	3.4	2.15
	アメリカ			503,393,656	503,531,854	2026/1/15
11	SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8 06/01/26	社債券	507,926,000	97.25	97.35	1.8	2.11
	アメリカ			494,002,765	494,468,676	2026/6/1
12	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15 01/01/26	社債券	492,987,000	99.13	99.31	3.15	2.09
	アメリカ			488,738,376	489,595,760	2026/1/1
13	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 03/01/26	社債券	492,987,000	97.69	97.95	1.2	2.06
	アメリカ			481,605,313	482,883,125	2026/3/1
14	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65 04/15/26	社債券	478,048,000	97.77	97.92	1.65	2.00
	アメリカ			467,425,701	468,111,852	2026/4/15
15	EQUINIX INC 1.45 05/15/26	社債券	478,048,000	97.30	97.45	1.45	1.99
	アメリカ			465,182,235	465,875,787	2026/5/15
16	US T BILL 11/18/25	国債証券	463,109,000	98.61	98.70	-	1.95
	アメリカ			456,691,029	457,134,633	2025/11/18
17	AMERICAN TOWER CORP 1.6 04/15/26	社債券	448,170,000	97.82	97.89	1.6	1.88
	アメリカ			438,432,039	438,758,267	2026/4/15
18	DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26	社債券	433,231,000	101.07	100.94	7.375	1.87
	アメリカ			437,877,835	437,319,400	2026/1/15
19	HYATT HOTELS CORP 4.85 03/15/26	社債券	433,231,000	99.92	99.94	4.85	1.85
	アメリカ			432,896,358	432,972,256	2026/3/15
20	BAT INTL FINANCE PLC 1.668 03/25/26	社債券	433,231,000	97.88	98.05	1.668	1.82
	イギリス			424,068,014	424,790,475	2026/3/25
21	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375 04/15/26	社債券	403,353,000	100.09	100.16	5.375	1.73
	アメリカ			403,727,311	404,034,384	2026/4/15
22	NATWEST GROUP PLC 4.8 04/05/26	社債券	403,353,000	100.09	100.12	4.8	1.73
	イギリス			403,732,126	403,871,705	2026/4/5
23	EXPEDIA GROUP INC 5.0 02/15/26	社債券	403,353,000	100.00	100.04	5	1.72
	アメリカ			403,391,293	403,530,158	2026/2/15
24	CRED SUIS GP FUN LTD 4.55 04/17/26	社債券	403,353,000	99.97	99.99	4.55	1.72
	ガーンジィ			403,263,990	403,329,729	2026/4/17
25	HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5 02/01/26	社債券	403,353,000	99.77	99.80	4.5	1.72
	アメリカ			402,461,652	402,555,214	2026/2/1
26	AES CORP/THE 1.375 01/15/26	社債券	403,353,000	98.24	98.39	1.375	1.70
	アメリカ			396,265,224	396,870,313	2026/1/15
27	HCA INC 5.875 02/15/26	社債券	388,414,000	100.09	100.07	5.875	1.66
	アメリカ			388,800,222	388,716,192	2026/2/15
28	BERRY GLOBAL INC 1.57 01/15/26	社債券	373,475,000	98.25	98.47	1.57	1.57
	アメリカ			366,973,822	367,766,794	2026/1/15
29	CROWN CASTLE INTL CORP 4.45 02/15/26	社債券	358,536,000	99.81	99.81	4.45	1.53
	アメリカ			357,865,071	357,864,049	2026/2/15
30	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875 01/15/26	社債券	358,536,000	98.45	98.61	1.875	1.51
	アメリカ			352,994,593	353,561,531	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.29
社債券	71.46
合計	123.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。