有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BOEING CO 2.196 02/04/26	社債券	746,956,000	94.42	95.08	2.196	2.81
	アメリカ			705,334,047	710,273,301	2026/2/4
2	US T BILL 11/05/24	国債証券	579,272,000	98.31	98.61	-	2.26
	アメリカ			569,493,888	571,263,453	2024/11/5
3	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	518,296,000	95.62	96.04	3.4	1.97
	アメリカ			495,639,138	497,794,763	2026/1/15
4	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15 01/01/26	社債券	503,052,000	96.60	97.02	3.15	1.93
	アメリカ			485,981,878	488,090,331	2026/1/1
5	SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8 06/01/26	社債券	518,296,000	93.38	93.92	1.8	1.93
	アメリカ			484,035,856	486,812,008	2026/6/1
6	F&G GLOBAL FUNDING 5.15 07/07/25	社債券	487,808,000	99.44	99.56	5.15	1.92
	アメリカ			485,108,235	485,706,796	2025/7/7
7	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 03/01/26	社債券	503,052,000	93.45	94.01	1.2	1.87
	アメリカ			470,143,720	472,969,443	2026/3/1
8	BARCLAYS PLC 05/07/26	社債券	472,564,000	97.70	97.95	2.852	1.83
	イギリス			461,728,139	462,900,305	2026/5/7
9	BANCO SANTANDER SA 1.849 03/25/26	社債券	487,808,000	94.12	94.63	1.849	1.83
	スペイン			459,160,046	461,642,288	2026/3/25
10	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65 04/15/26	社債券	487,808,000	93.88	94.43	1.65	1.82
	アメリカ			457,986,013	460,652,791	2026/4/15
11	EQUINIX INC 1.45 05/15/26	社債券	487,808,000	93.22	93.81	1.45	1.81
	アメリカ			454,745,046	457,622,884	2026/5/15
12	DEUTSCHE BANK NY 11/26/25	社債券	457,320,000	99.28	99.44	3.961	1.80
	ドイツ			454,064,547	454,783,893	2025/11/26
13	DELTA AIR LINES INC 7.375 01/15/26	社債券	442,076,000	102.51	102.49	7.375	1.79
	アメリカ			453,173,875	453,124,363	2026/1/15
14	HYATT HOTELS CORP 4.85 03/15/26	社債券	442,076,000	99.17	99.39	4.85	1.74
	アメリカ			438,431,926	439,422,951	2026/3/15
15	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9 03/11/26	社債券	442,076,000	98.84	98.76	4.9	1.73
	アメリカ			436,953,642	436,608,628	2026/3/11
16	AMERICAN TOWER CORP 1.6 04/15/26	社債券	457,320,000	93.72	94.26	1.6	1.70
	アメリカ			428,637,304	431,087,867	2026/4/15
17	NEWELL BRANDS INC 4.2 04/01/26	社債券	426,832,000	98.68	99.62	5.7	1.68
	アメリカ			421,223,726	425,242,904	2026/4/1
18	BAT INTL FINANCE PLC 1.668 03/25/26	社債券	442,076,000	94.08	94.68	1.668	1.66
	イギリス			415,941,247	418,592,342	2026/3/25
19	EXPEDIA GROUP INC 5.0 02/15/26	社債券	411,588,000	99.58	99.86	5	1.63
	アメリカ			409,887,246	411,052,423	2026/2/15
20	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375 04/15/26	社債券	411,588,000	99.55	99.84	5.375	1.63
	アメリカ			409,750,177	410,964,279	2026/4/15
21	NATWEST GROUP PLC 4.8 04/05/26	社債券	411,588,000	99.10	99.47	4.8	1.62
	イギリス			407,920,092	409,445,501	2026/4/5
22	CRED SUIS GP FUN LTD 4.55 04/17/26	社債券	411,588,000	98.72	99.02	4.55	1.61
	ガーンジィ			406,324,179	407,588,475	2026/4/17
23	HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5 02/01/26	社債券	411,588,000	98.67	98.91	4.5	1.61
	アメリカ			406,120,126	407,123,799	2026/2/1
24	LAS VEGAS SANDS CORP 2.9 06/25/25	社債券	411,588,000	97.37	97.50	2.9	1.59
	アメリカ			400,800,196	401,317,644	2025/6/25
25	HCA INC 5.875 02/15/26	社債券	396,344,000	100.34	100.53	5.875	1.58
	アメリカ			397,704,232	398,477,169	2026/2/15
26	AES CORP/THE 1.375 01/15/26	社債券	411,588,000	94.12	94.60	1.375	1.54
	アメリカ			387,395,255	389,402,826	2026/1/15
27	HSBC HOLDINGS PLC 04/18/26	社債券	396,344,000	96.97	97.32	1.645	1.53
	イギリス			384,354,680	385,735,971	2026/4/18
28	NATIONAL FUEL GAS CO 5.2 07/15/25	社債券	365,856,000	99.49	99.75	5.2	1.44
	アメリカ			363,998,552	364,958,748	2025/7/15
29	NOMURA HOLDINGS INC 5.099 07/03/25	社債券	365,856,000	99.49	99.67	5.099	1.44
	日本			364,023,895	364,665,609	2025/7/3
30	US T BILL 10/01/24	国債証券	365,856,000	98.81	99.10	-	1.43
	アメリカ			361,522,639	362,576,404	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.23
特殊債券	0.53
社債券	110.18
合計	117.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。