剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 2022年 6月30日至 2022年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,359,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	891,476
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	891,476
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,078,090
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,078,090
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△106,425,166

2023/03/29 9:04

#2 中間注記表（連結）

2023/03/29 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	4,059,908,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△293,592,881

注記表

2023/03/29 9:04