純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		当中間計算期間2022年12月23日現在
2.	中間計算期間末日における受益権の総数	3,101,049,343口
3.	中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9493円
	中間計算期間末日における1万口当たり純資産額	9,493円
4.	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は157,128,656円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	当中間計算期間自 2022年 6月24日至 2022年12月23日
投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		純資産総額に対して年率0.35%以内の額

(金融商品に関する注記)

2023/03/23 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種 類	本数(本)	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	19	37,359
追加型株式投資信託	47	666,133
株式投資信託 合計	66	703,493
単位型公社債投資信託	4	11,625
追加型公社債投資信託	-	-
公社債投資信託 合計	4	11,625
総合計	70	715,118

2023/03/23 9:15

#3 投資状況（連結）

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,619,551	3.29
合計(純資産総額)	-	2,960,777,907	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023/03/23 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

また、営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の固有資産と分別管理されており、当該報酬は、計理上毎日の未払費用として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、信用リスクはありません。
投資有価証券はファンドへのシードマネーです。今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損や計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されておりますが、リスク管理規程に基づき、毎月時価を把握しリスクをモニタリングしております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2023/03/23 9:15

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2023/03/23 9:15