半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2022/12/23)

(1)【投資状況】
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,863,158,356	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,619,551	3.29
合計(純資産総額)	-	2,960,777,907	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,960,974	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△67,964	△0.02
合計(純資産総額)	-	272,893,010	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	香港	94,899,455	3.02
	中国	1,114,232,804	35.53
	小計	1,209,132,259	38.55
特殊債券	香港	208,883,393	6.66
	シンガポール	57,335,220	1.82
	中国	1,297,946,354	41.38
	小計	1,564,164,967	49.87
社債券	アメリカ	95,440,802	3.04
	イギリス	36,171,665	1.15
	香港	56,994,645	1.81
	英ヴァージン諸島	37,738,194	1.20
	小計	226,345,306	7.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,317,186	4.34
合計(純資産総額)		3,135,959,718	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。