有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/06/20)

(1)【投資状況】
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,940,457,453	104.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△126,159,393	△4.48
合計(純資産総額)	-	2,814,298,060	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,545,742	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△71,132	△0.03
合計(純資産総額)	-	196,474,610	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。