半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,716,010,028	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	87,853,674	3.13
合計(純資産総額)	-	2,803,863,702	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	186,275,184	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△60,985	△0.03
合計(純資産総額)	-	186,214,199	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	香港	184,164,926	6.34
	中国	940,410,063	32.40
	小計	1,124,574,989	38.74
特殊債券	ケイマン	59,779,780	2.05
	香港	136,779,145	4.71
	中国	1,240,686,099	42.74
	インド	58,815,619	2.02
	小計	1,496,060,643	51.54
社債券	イギリス	40,330,983	1.38
	香港	59,548,453	2.05
	英ヴァージン諸島	40,007,404	1.37
	小計	139,886,840	4.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,859,791	4.88
合計(純資産総額)		2,902,382,263	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。