有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2023年5月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,037,961 |
| 未収入金 | 5,886,950 |
| 流動資産合計 | 2,904,924,911 |
| 資産合計 | 2,904,924,911 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,886,950 |
| 未払受託者報酬 | 136,777 |
| 未払委託者報酬 | 556,266 |
| その他未払費用 | 221,832 |
| 流動負債合計 | 6,801,825 |
| 負債合計 | 6,801,825 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,568,045,693 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,077,393 |
| (分配準備積立金) | 171,089,006 |
| 元本等合計 | 2,898,123,086 |
| 純資産合計 | 2,898,123,086 |
| 負債純資産合計 | 2,904,924,911 |
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