有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2025年5月2日現在) | 第4期 (2026年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,385,721,023 | 62,425,775,542 |
| 未収入金 | 18,320,275 | 36,249,230 |
| 流動資産合計 | 30,404,041,298 | 62,462,024,772 |
| 資産合計 | 30,404,041,298 | 62,462,024,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,320,275 | 36,249,230 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,394 | 4,420,884 |
| 未払委託者報酬 | 9,233,088 | 17,978,378 |
| その他未払費用 | 229,680 | 355,666 |
| 流動負債合計 | 30,053,437 | 59,004,158 |
| 負債合計 | 30,053,437 | 59,004,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,457,109,879 | 26,695,327,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,916,877,982 | 35,707,693,220 |
| (分配準備積立金) | 1,719,413,821 | 13,929,131,741 |
| 元本等合計 | 30,373,987,861 | 62,403,020,614 |
| 純資産合計 | 30,373,987,861 | 62,403,020,614 |
| 負債純資産合計 | 30,404,041,298 | 62,462,024,772 |
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