有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2023年5月2日現在) | 第2期 (2024年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,899,037,961 | 10,919,476,480 |
| 未収入金 | 5,886,950 | 9,785,419 |
| 流動資産合計 | 2,904,924,911 | 10,929,261,899 |
| 資産合計 | 2,904,924,911 | 10,929,261,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,886,950 | 9,785,419 |
| 未払受託者報酬 | 136,777 | 640,774 |
| 未払委託者報酬 | 556,266 | 2,605,919 |
| その他未払費用 | 221,832 | 221,832 |
| 流動負債合計 | 6,801,825 | 13,253,944 |
| 負債合計 | 6,801,825 | 13,253,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,045,693 | 6,996,591,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,077,393 | 3,919,416,042 |
| (分配準備積立金) | 171,089,006 | 1,846,675,055 |
| 元本等合計 | 2,898,123,086 | 10,916,007,955 |
| 純資産合計 | 2,898,123,086 | 10,916,007,955 |
| 負債純資産合計 | 2,904,924,911 | 10,929,261,899 |
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