有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/05/02)

(2023年4月末現在)
「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)」

Ⅰ 資産総額	2,798,320,559円
Ⅱ 負債総額	15,076,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,783,243,755円
Ⅳ 発行済数量	2,550,117,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0914円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,244,269,127円
Ⅱ 負債総額	145,295,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,098,974,115円
Ⅳ 発行済数量	20,041,022,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528円