有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/03-2025/05/02)

(2025年4月末現在)
「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)」

Ⅰ 資産総額	29,008,025,888円
Ⅱ 負債総額	37,382,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,970,643,490円
Ⅳ 発行済数量	18,159,470,299口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5953円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	92,724,636,837円
Ⅱ 負債総額	729,319,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,995,317,563円
Ⅳ 発行済数量	59,673,956,329口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5416円