有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/03-2024/05/02)

(2024年4月末現在)
「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)」

Ⅰ 資産総額	11,007,560,613円
Ⅱ 負債総額	13,567,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,993,992,982円
Ⅳ 発行済数量	6,879,781,242口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5980円

(参考情報)
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	55,268,650,652円
Ⅱ 負債総額	376,257,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,892,392,745円
Ⅳ 発行済数量	35,580,554,467口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5428円