有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/22-2022/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年6月末日 | 483,882,012 | - | 999.65 | - | 999 |
| 7月末日 | 526,561,967 | - | 1,087.40 | - | 1,086 |
| 8月末日 | 516,091,110 | - | 1,065.78 | - | 1,066 |
| 9月末日 | 859,236,720 | - | 977.37 | - | 978 |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 889,323,100 | 894,597,874 | 1,011.60 | 1,017.60 | 1,012 |
| 10月末日 | 1,324,998,153 | - | 1,036.36 | - | 1,037 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
