有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 889,323,100 | 894,597,874 | 1,011.60 | 1,017.60 | 1,012 |
| 2022年10月末日 | 1,324,998,153 | - | 1,036.36 | - | 1,037 |
| 11月末日 | 1,158,576,530 | - | 1,073.93 | - | 1,073 |
| 12月末日 | 1,246,168,241 | - | 974.63 | - | 975 |
| 2023年1月末日 | 929,031,459 | - | 1,056.18 | - | 1,057 |
| 2月末日 | 1,310,140,303 | - | 1,025.51 | - | 1,025 |
| 3月末日 | 1,571,315,533 | - | 1,064.71 | - | 1,064 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 1,980,015,101 | 1,989,373,361 | 1,057.90 | 1,062.90 | 1,057 |
| 4月末日 | 2,005,248,281 | - | 1,071.36 | - | 1,070 |
| 5月末日 | 2,207,151,453 | - | 1,179.23 | - | 1,177 |
| 6月末日 | 3,011,319,713 | - | 1,219.40 | - | 1,219 |
| 7月末日 | 3,235,563,226 | - | 1,212.60 | - | 1,212 |
| 8月末日 | 3,188,158,387 | - | 1,194.84 | - | 1,196 |
| 9月末日 | 3,051,566,602 | - | 1,143.62 | - | 1,145 |
| 第3計算期間末 (2023年10月24日) | 3,385,173,240 | 3,400,513,405 | 1,103.37 | 1,108.37 | 1,105 |
| 10月末日 | 3,375,348,867 | - | 1,100.17 | - | 1,098 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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