有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/25-2025/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年10月24日) | 889,323,100 | 894,597,874 | 1,011.60 | 1,017.60 | 1,012 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 1,980,015,101 | 1,989,373,361 | 1,057.90 | 1,062.90 | 1,057 |
| 第3計算期間末 (2023年10月24日) | 3,385,173,240 | 3,400,513,405 | 1,103.37 | 1,108.37 | 1,105 |
| 第4計算期間末 (2024年4月24日) | 5,493,680,063 | 5,516,865,287 | 1,421.68 | 1,427.68 | 1,420 |
| 2024年4月末日 | 5,531,478,531 | - | 1,431.47 | - | 1,430 |
| 5月末日 | 5,166,949,661 | - | 1,490.82 | - | 1,495 |
| 6月末日 | 5,408,697,409 | - | 1,560.58 | - | 1,563 |
| 7月末日 | 5,587,609,638 | - | 1,524.70 | - | 1,528 |
| 8月末日 | 5,585,109,911 | - | 1,524.02 | - | 1,523 |
| 9月末日 | 6,049,631,447 | - | 1,488.63 | - | 1,488 |
| 第5計算期間末 (2024年10月24日) | 6,018,638,830 | 6,043,022,128 | 1,481.01 | 1,487.01 | 1,479 |
| 10月末日 | 6,218,914,869 | - | 1,530.29 | - | 1,531 |
| 11月末日 | 6,467,437,894 | - | 1,516.92 | - | 1,516 |
| 12月末日 | 5,852,593,389 | - | 1,597.01 | - | 1,599 |
| 2025年1月末日 | 6,380,231,841 | - | 1,651.08 | - | 1,651 |
| 2月末日 | 6,606,427,678 | - | 1,549.82 | - | 1,568 |
| 3月末日 | 6,244,971,791 | - | 1,465.03 | - | 1,462 |
| 第6計算期間末 (2025年4月24日) | 5,783,303,426 | 5,815,807,346 | 1,423.41 | 1,431.41 | 1,422 |
| 4月末日 | 6,081,869,276 | - | 1,496.89 | - | 1,495 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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