有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2023/08/15 9:19
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 77 1,602,074 単位型株式投資信託 2 327 合計 79 1,602,402 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/08/15 9:19
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.7535%(税抜0.685%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資リスク（連結）
- ⑥ レバレッジ・リスク2023/08/15 9:19
当ファンドでは、円建債券を通じて実質的に純資産規模を上回るデリバティブの買い持ちおよび売り持ちを行うことから、価格変動リスクが現物有価証券等に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、レバレッジを活用して取引を行いますので、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
⑦ カントリー・リスク - #4 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2023/08/15 9:19
1)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2)外貨建資産への直接投資は行いません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/15 9:19
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 128,427,629 2.40 合計(純資産総額) 5,346,282,629 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アイルランド 5,217,855,000 97.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 128,427,629 2.40 合計(純資産総額) 5,346,282,629 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/15 9:19
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #7 注記表（連結）
- 2023/08/15 9:19
項目 第1期2023年 5月15日現在 2. 元本の欠損 109,501,208円 3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.9794円 (10,000口当たり純資産額) (9,794円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/08/15 9:19
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 5月15日) 5,197 5,197 0.9794 0.9794 2022年 6月末日 0.99 ― 1.0000 ― 7月末日 0.99 ― 0.9994 ― 8月末日 5,817 ― 0.9907 ― 9月末日 5,893 ― 1.0027 ― 10月末日 5,767 ― 0.9817 ― 11月末日 5,978 ― 0.9938 ― 12月末日 5,828 ― 0.9754 ― 2023年 1月末日 5,595 ― 0.9690 ― 2月末日 5,537 ― 0.9746 ― 3月末日 5,458 ― 0.9789 ― 4月末日 5,360 ― 0.9871 ― 5月末日 5,346 ― 0.9770 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/08/15 9:19
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,369,491,853 円 Ⅱ 負債総額 23,209,224 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,346,282,629 円 Ⅳ 発行済口数 5,471,878,981 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9770 円 Ⅰ 資産総額 5,369,491,853 円 Ⅱ 負債総額 23,209,224 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,346,282,629 円 Ⅳ 発行済口数 5,471,878,981 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9770 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/08/15 9:19
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/08/15 9:19
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。2023/08/15 9:19
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
