有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月15日) | 5,197 | 5,197 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2022年 6月末日 | 0.99 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 0.99 | ― | 0.9994 | ― | |
| 8月末日 | 5,817 | ― | 0.9907 | ― | |
| 9月末日 | 5,893 | ― | 1.0027 | ― | |
| 10月末日 | 5,767 | ― | 0.9817 | ― | |
| 11月末日 | 5,978 | ― | 0.9938 | ― | |
| 12月末日 | 5,828 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,595 | ― | 0.9690 | ― | |
| 2月末日 | 5,537 | ― | 0.9746 | ― | |
| 3月末日 | 5,458 | ― | 0.9789 | ― | |
| 4月末日 | 5,360 | ― | 0.9871 | ― | |
| 5月末日 | 5,346 | ― | 0.9770 | ― | |
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