半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月15日) | 5,197 | 5,197 | 0.9794 | 0.9794 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 3,667 | 3,667 | 0.9853 | 0.9853 |
| 2023年11月末日 | 4,439 | ― | 0.9814 | ― | |
| 12月末日 | 4,282 | ― | 1.0063 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,999 | ― | 0.9888 | ― | |
| 2月末日 | 4,000 | ― | 0.9857 | ― | |
| 3月末日 | 3,854 | ― | 0.9868 | ― | |
| 4月末日 | 3,775 | ― | 0.9884 | ― | |
| 5月末日 | 3,610 | ― | 0.9769 | ― | |
| 6月末日 | 3,525 | ― | 0.9799 | ― | |
| 7月末日 | 3,467 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 3,367 | ― | 0.9887 | ― | |
| 9月末日 | 3,290 | ― | 0.9951 | ― | |
| 10月末日 | 2,766 | ― | 0.9719 | ― | |
| 11月末日 | 2,711 | ― | 0.9882 | ― | |
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