半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/15)

【提出】
2023/03/29 9:13
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年 6月末日0.99―1.0000―
7月末日0.99―0.9994―
8月末日5,817―0.9907―
9月末日5,893―1.0027―
10月末日5,767―0.9817―
11月末日5,978―0.9938―
12月末日5,828―0.9754―

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