純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	676	12,954,399
単位型株式投資信託	88	654,185
追加型公社債投資信託	1	23,885
単位型公社債投資信託	149	240,590
合 計	914	13,873,060

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	信託報酬の総額は「イ 基本報酬」および「ロ 実績報酬」の合計とします。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。イ 基本報酬純資産総額に年0.627%(税抜き0.57%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。ロ 実績報酬各営業日の実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超過している場合は、当該超過額に5.5%(税抜き5%)を乗じた額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た額が、当該実績報酬発生日において信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。実績報酬は、ファンドの運用実績に応じ販売会社が受け取る報酬です。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
	支払先	イ 基本報酬の料率	役務の内容
	委託会社	年0.35%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
	販売会社	年0.20%+ロ 実績報酬	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、国・地域の投資配分に関して助言を行う会社に支払う報酬が含まれています。
投資対象とする投資信託	年0.216%～年0.605%(税抜き0.216%～0.55%)程度*1※投資対象とする投資信託のうち、運用管理費用等が最小のものおよび最大のものがそれぞれ100%組み入れられる場合を仮定して算出した試算値です。※投資対象とする投資信託への投資割合で計算した場合、年0.414%(税抜き0.387%)程度(2024年6月末現在)*2
実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年0.843%～年1.232%(税抜き0.786%～1.12%)程度*1※投資対象とする投資信託のうち、運用管理費用等が最小のものおよび最大のものがそれぞれ100%組み入れられる場合を仮定して算出した試算値です。※投資対象とする投資信託への投資割合で計算した場合、年1.041%(税抜き0.957%)程度(2024年6月末現在)*2※上記には、ファンドの運用実績に応じて生じる実績報酬は含まれておりません。実績報酬が発生した場合には、上記に実績報酬が加算されます。実績報酬は、毎営業日において実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合に発生するため、事前に上限額等を示すことができません。

*1 投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2024年6月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

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#3 投資リスク（連結）

(ハ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ニ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資状況（連結）

いちよし・グローバル株式ファンド

2024年6月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,676,482,426	3.84
合計(純資産総額)		43,580,447,704	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2023年6月12日現在)	第2期(2024年6月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	9,387,401,024口	28,754,008,340口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1411円(1万口当たりの純資産額11,411円)	1口当たり純資産額 1.4655円(1万口当たりの純資産額14,655円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
いちよし・グローバル株式ファンド2024/09/05 9:04

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
いちよし・グローバル株式ファンド

2024/09/05 9:04

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。

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