有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/03/06 9:03
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第2期(2024年6月10日現在) 第3期中間計算期間(2024年12月10日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 28,754,008,340口 32,064,384,017口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.4655円(1万口当たりの純資産額14,655円) 1口当たり純資産額 1.5202円(1万口当たりの純資産額15,202円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/03/06 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 653 13,883,788 単位型株式投資信託 81 644,347 追加型公社債投資信託 1 23,509 単位型公社債投資信託 141 218,600 合 計 876 14,770,245 - #3 投資状況（連結）
- いちよし・グローバル株式ファンド2025/03/06 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年12月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,551,937,748 3.08 合計(純資産総額) 50,368,141,008 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/03/06 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
いちよし・グローバル株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/03/06 9:03 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/06 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
