半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
いちよし・グローバル株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
いちよし・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 6月12日) | 10,712,332,960 | 10,712,332,960 | 11,411 | 11,411 |
| 第2期 | (2024年 6月10日) | 42,138,691,181 | 42,138,691,181 | 14,655 | 14,655 |
| 2023年12月末日 | 26,135,353,938 | - | 12,571 | - | |
| 2024年 1月末日 | 29,145,620,001 | - | 13,137 | - | |
| 2月末日 | 32,883,321,234 | - | 13,795 | - | |
| 3月末日 | 37,152,134,439 | - | 14,388 | - | |
| 4月末日 | 39,457,601,766 | - | 14,387 | - | |
| 5月末日 | 41,651,518,659 | - | 14,597 | - | |
| 6月末日 | 43,580,447,704 | - | 15,061 | - | |
| 7月末日 | 43,157,330,147 | - | 14,569 | - | |
| 8月末日 | 43,567,772,570 | - | 14,303 | - | |
| 9月末日 | 45,725,966,641 | - | 14,726 | - | |
| 10月末日 | 46,892,724,371 | - | 14,906 | - | |
| 11月末日 | 47,682,936,530 | - | 14,967 | - | |
| 12月末日 | 50,368,141,008 | - | 15,476 | - | |
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