有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/12)
①【純資産の推移】
いちよし・グローバル株式ファンド
いちよし・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 6月12日) | 10,712,332,960 | 10,712,332,960 | 11,411 | 11,411 |
| 2022年 6月末日 | 1,765,885,510 | - | 9,999 | - | |
| 7月末日 | 2,907,295,474 | - | 10,257 | - | |
| 8月末日 | 4,350,449,231 | - | 10,425 | - | |
| 9月末日 | 5,620,742,797 | - | 10,003 | - | |
| 10月末日 | 6,496,264,319 | - | 10,309 | - | |
| 11月末日 | 7,213,351,321 | - | 10,521 | - | |
| 12月末日 | 7,274,548,963 | - | 10,003 | - | |
| 2023年 1月末日 | 7,744,746,158 | - | 10,373 | - | |
| 2月末日 | 8,159,621,905 | - | 10,655 | - | |
| 3月末日 | 8,655,677,373 | - | 10,616 | - | |
| 4月末日 | 9,032,412,895 | - | 10,720 | - | |
| 5月末日 | 10,104,914,568 | - | 11,129 | - | |
| 6月末日 | 12,412,066,958 | - | 11,900 | - | |
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