- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
いちよし・グローバル株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
いちよし・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 6月12日) | 10,712,332,960 | 10,712,332,960 | 11,411 | 11,411 |
| 第2期 | (2024年 6月10日) | 42,138,691,181 | 42,138,691,181 | 14,655 | 14,655 |
| 第3期 | (2025年 6月10日) | 53,056,436,983 | 53,056,436,983 | 15,119 | 15,119 |
| 第4期 | (2026年 6月10日) | 90,627,997,551 | 90,627,997,551 | 21,539 | 21,539 |
| 2025年 6月末日 | 54,004,100,150 | - | 15,475 | - | |
| 7月末日 | 56,065,187,833 | - | 16,087 | - | |
| 8月末日 | 59,013,112,483 | - | 16,795 | - | |
| 9月末日 | 61,501,001,140 | - | 17,187 | - | |
| 10月末日 | 64,129,656,110 | - | 17,817 | - | |
| 11月末日 | 67,335,048,300 | - | 18,473 | - | |
| 12月末日 | 70,108,436,691 | - | 18,837 | - | |
| 2026年 1月末日 | 74,022,696,225 | - | 19,335 | - | |
| 2月末日 | 80,753,522,856 | - | 20,683 | - | |
| 3月末日 | 77,574,842,860 | - | 19,175 | - | |
| 4月末日 | 85,338,828,950 | - | 20,805 | - | |
| 5月末日 | 90,745,670,691 | - | 21,729 | - | |
| 6月末日 | 94,153,246,943 | - | 22,053 | - | |
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