- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
いちよし・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
いちよし・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本株EVIハイアルファ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,679,091,002 | 1.2423 | 3,328,348,492 | 1.2960 | 3,472,101,938 | 27.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,702,704,301 | 1.8847 | 3,209,152,286 | 1.9708 | 3,355,689,636 | 27.04 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー US・コア・エクイティ・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 751,165 | 3,255.55 | 2,445,453,242 | 3,330.42 | 2,501,695,480 | 20.16 |
| アメリカ | 投資証券 | ディメンショナル・エマージング・コア・エクイティ・マーケット・ETF | 540,410 | 3,429.48 | 1,853,323,942 | 3,371.02 | 1,821,731,567 | 14.68 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー ヨーロピアン・バリュー・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 194,911 | 1,828.34 | 356,363,968 | 1,845.72 | 359,751,761 | 2.90 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー ヨーロピアン・スモール・カンパニーズ・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 60,996 | 5,621.60 | 342,893,556 | 5,540.07 | 337,920,169 | 2.72 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 55.01 |
| 投資証券 | 40.45 |
| 合 計 | 95.46 |
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