- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
いちよし・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
いちよし・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー US・コア・エクイティ・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 4,206,767 | 6,086.64 | 25,605,063,027 | 6,164.32 | 25,931,873,460 | 27.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本株EVIハイアルファ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,300,978,030 | 3.4148 | 24,931,300,757 | 3.4960 | 25,524,219,192 | 27.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 7,337,940,008 | 3.0374 | 22,288,511,225 | 3.1142 | 22,851,812,772 | 24.27 |
| アメリカ | 投資証券 | ディメンショナル・エマージング・コア・エクイティ・マーケット・ETF | 1,945,250 | 6,313.81 | 12,281,934,149 | 6,438.76 | 12,525,004,698 | 13.30 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー ヨーロピアン・バリュー・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 735,176 | 3,847.46 | 2,828,559,784 | 3,882.74 | 2,854,500,460 | 3.03 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー ヨーロピアン・スモール・カンパニーズ・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 264,808 | 9,352.84 | 2,476,706,609 | 9,254.61 | 2,450,692,204 | 2.60 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 51.38 |
| 投資証券 | 46.48 |
| 合 計 | 97.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
