- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
いちよし・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
いちよし・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年6月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本株EVIハイアルファ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,502,282,220 | 1.8183 | 11,823,263,206 | 1.8487 | 12,020,769,140 | 27.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 4,926,963,340 | 2.2683 | 11,175,779,442 | 2.3444 | 11,550,772,854 | 26.50 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー US・コア・エクイティ・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 2,126,191 | 4,408.97 | 9,374,306,262 | 4,471.30 | 9,506,845,184 | 21.81 |
| アメリカ | 投資証券 | ディメンショナル・エマージング・コア・エクイティ・マーケット・ETF | 1,627,570 | 4,101.60 | 6,675,636,880 | 4,154.00 | 6,760,918,130 | 15.51 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー ヨーロピアン・バリュー・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 444,905 | 2,425.23 | 1,078,995,827 | 2,346.79 | 1,044,098,067 | 2.40 |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー ヨーロピアン・スモール・カンパニーズ・ファンド(USDアキュムレーション・シェア) | 147,147 | 7,177.62 | 1,056,164,046 | 6,935.67 | 1,020,561,902 | 2.34 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 54.09 |
| 投資証券 | 42.07 |
| 合 計 | 96.15 |
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