有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:04
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 スイス・フラン売/円買 2025年8月 売建 25,000 4,608,052 4,591,750 △0.44% カナダ・ドル売/円買 2025年8月 売建 1,635,000 175,065,548 176,203,950 △16.76% 英ポンド売/円買 2025年8月 売建 375,000 74,081,062 73,995,000 △7.04% 米ドル売/円買 2025年8月 売建 3,514,000 510,992,175 523,234,600 △49.75% 豪ドル売/円買 2025年8月 売建 332,000 31,914,758 31,858,720 △3.03% ユーロ売/円買 2025年8月 売建 1,003,000 172,107,779 171,031,560 △16.26% 香港ドル売/円買 2025年8月 売建 929,000 17,263,337 17,660,290 △1.68% ニュージーランド・ドル売/円買 2025年8月 売建 84,000 7,398,778 7,391,160 △0.70%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 その他投資資産の主要なもの-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:04
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 スイス・フラン売/円買 2025年8月 売建 7,000 1,290,254 1,285,690 △0.49% カナダ・ドル売/円買 2025年8月 売建 422,000 45,185,114 45,478,940 △17.24% 英ポンド売/円買 2025年8月 売建 97,000 19,162,301 19,140,040 △7.26% 米ドル売/円買 2025年8月 売建 906,000 131,746,986 134,903,400 △51.15% 豪ドル売/円買 2025年8月 売建 86,000 8,267,075 8,252,560 △3.13% ユーロ売/円買 2025年8月 売建 259,000 44,442,587 44,164,680 △16.75% 香港ドル売/円買 2025年8月 売建 240,000 4,459,850 4,562,400 △1.73% ニュージーランド・ドル売/円買 2025年8月 売建 21,000 1,849,694 1,847,790 △0.70%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/03 10:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/03 10:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #5 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/10/03 10:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #6 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2025/10/03 10:04
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 1,035,245,9092025/10/03 10:04
1.3926
1,062,698,928101.05 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 101.05% 合計 101.05% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2,295,843,5372025/10/03 10:04
1.3926
2,356,376,82899.86 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.86% 合計 99.86% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 260,175,3242025/10/03 10:04
1.3926
267,035,574101.25 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 101.25% 合計 101.25% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 495,964,7692025/10/03 10:04
1.3926
509,084,79599.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,059,801 △1.05 純資産総額 1,051,639,127 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,062,698,928 101.05 内 日本 1,062,698,928 101.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,059,801 △1.05 純資産総額 1,051,639,127 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,005,967,030 △95.66 内 日本 1,005,967,030 △95.66
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #12 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,216,233 0.14 純資産総額 2,359,593,061 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,356,376,828 99.86 内 日本 2,356,376,828 99.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,216,233 0.14 純資産総額 2,359,593,061 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △3,304,767 △1.25 純資産総額 263,730,807 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 267,035,574 101.25 内 日本 267,035,574 101.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △3,304,767 △1.25 純資産総額 263,730,807 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 259,635,500 △98.45 内 日本 259,635,500 △98.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #14 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 524,348 0.10 純資産総額 509,609,143 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 509,084,795 99.90 内 日本 509,084,795 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 524,348 0.10 純資産総額 509,609,143 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/10/03 10:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #16 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。(貸借対照表に関する注記)2025/10/03 10:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 2025年1月10日現在 第6期 2025年7月10日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,097,868円であります。 ―――――― 区分 第5期 2025年1月10日現在 第6期 2025年7月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,780,857,705円 1,174,382,401円 期中追加設定元本額 454,674,686円 73,885,625円 期中一部解約元本額 1,061,149,990円 219,267,278円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,174,382,401口 1,029,000,748口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,097,868円であります。 ――――――
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 自2024年7月11日 至2025年1月10日 第6期 自2025年1月11日 至2025年7月10日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 3,299,610円 1,329,903円 2. ※2 その他費用 該当事項はありません。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,918,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,585,306円)及び分配準備積立金(17,736,453円)より分配対象額は44,240,636円(1万口当たり376.71円)であり、うち3,523,147円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,315,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,724,937円)及び分配準備積立金(22,198,892円)より分配対象額は52,239,799円(1万口当たり507.68円)であり、うち7,203,005円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 - #17 純資産の推移-001
- 2025/10/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2023年1月10日) 2,998,536,971 2,998,536,971 0.9878 0.9878 第2計算期間末 (2023年7月10日) 2,187,481,293 2,187,481,293 0.9335 0.9335 第3計算期間末 (2024年1月10日) 1,832,650,553 1,832,650,553 0.9220 0.9220 第4計算期間末 (2024年7月10日) 1,619,728,730 1,623,290,445 0.9095 0.9115 2024年7月末日 1,515,223,759 - 0.9519 - 8月末日 1,424,783,703 - 0.9773 - 9月末日 1,434,676,286 - 0.9974 - 10月末日 1,231,642,594 - 0.9960 - 11月末日 1,350,731,760 - 1.0484 - 12月末日 1,146,682,037 - 0.9872 - 第5計算期間末 (2025年1月10日) 1,154,284,533 1,157,807,680 0.9829 0.9859 2025年1月末日 1,083,180,629 - 0.9857 - 2月末日 1,071,526,758 - 0.9833 - 3月末日 1,113,161,759 - 1.0216 - 4月末日 1,115,408,469 - 1.0391 - 5月末日 1,065,767,851 - 1.0300 - 6月末日 1,053,151,206 - 1.0234 - 第6計算期間末 (2025年7月10日) 1,034,265,446 1,041,468,451 1.0051 1.0121 7月末日 1,051,639,127 - 1.0153 - - #18 純資産の推移-002
- 2025/10/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2023年1月10日) 4,199,268,516 4,199,268,516 0.9855 0.9855 第2計算期間末 (2023年7月10日) 4,030,361,060 4,053,732,842 1.0347 1.0407 第3計算期間末 (2024年1月10日) 3,274,871,593 3,287,222,477 1.0606 1.0646 第4計算期間末 (2024年7月10日) 2,682,633,732 2,703,088,883 1.1803 1.1893 2024年7月末日 2,706,314,217 - 1.1678 - 8月末日 2,653,507,461 - 1.1552 - 9月末日 2,550,394,318 - 1.1712 - 10月末日 2,308,409,136 - 1.2442 - 11月末日 2,385,815,655 - 1.2820 - 12月末日 2,529,433,521 - 1.2614 - 第5計算期間末 (2025年1月10日) 2,506,599,722 2,518,625,074 1.2507 1.2567 2025年1月末日 2,391,599,190 - 1.2299 - 2月末日 2,299,461,743 - 1.1977 - 3月末日 2,441,093,888 - 1.2589 - 4月末日 2,425,331,264 - 1.2486 - 5月末日 2,414,570,705 - 1.2532 - 6月末日 2,369,342,411 - 1.2661 - 第6計算期間末 (2025年7月10日) 2,329,058,849 2,343,907,990 1.2548 1.2628 7月末日 2,359,593,061 - 1.2870 - - #19 純資産の推移-003
- 2025/10/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2023年1月10日) 845,562,507 845,562,507 0.9894 0.9894 第2特定期間末 (2023年7月10日) 823,441,947 823,441,947 0.9374 0.9374 第3特定期間末 (2024年1月10日) 685,856,872 685,856,872 0.9252 0.9252 第4特定期間末 (2024年7月10日) 629,724,514 629,724,514 0.9107 0.9107 2024年7月末日 555,052,167 - 0.9539 - 8月末日 549,101,727 - 0.9811 - 9月末日 500,556,973 - 1.0025 - 10月末日 373,839,427 - 0.9985 - 11月末日 393,144,085 - 1.0498 - 12月末日 295,904,398 - 0.9864 - 第5特定期間末 (2025年1月10日) 295,605,483 295,605,483 0.9854 0.9854 2025年1月末日 296,643,014 - 0.9889 - 2月末日 255,790,197 - 0.9865 - 3月末日 265,543,926 - 1.0245 - 4月末日 268,947,215 - 1.0422 - 5月末日 266,440,098 - 1.0325 - 6月末日 264,371,132 - 1.0242 - 第6特定期間末 (2025年7月10日) 261,186,724 261,444,839 1.0119 1.0129 7月末日 263,730,807 - 1.0217 - - #20 純資産の推移-004
- 2025/10/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2023年1月10日) 1,405,280,153 1,405,280,153 0.9823 0.9823 第2特定期間末 (2023年7月10日) 1,268,107,098 1,269,332,451 1.0349 1.0359 第3特定期間末 (2024年1月10日) 727,932,240 731,394,434 1.0513 1.0563 第4特定期間末 (2024年7月10日) 650,832,778 656,566,642 1.1351 1.1451 2024年7月末日 596,815,314 - 1.1234 - 8月末日 587,983,018 - 1.1058 - 9月末日 589,212,510 - 1.1110 - 10月末日 591,546,622 - 1.1696 - 11月末日 634,161,246 - 1.1950 - 12月末日 646,484,447 - 1.1669 - 第5特定期間末 (2025年1月10日) 638,453,815 643,993,243 1.1526 1.1626 2025年1月末日 637,896,953 - 1.1336 - 2月末日 558,967,510 - 1.0940 - 3月末日 584,357,413 - 1.1446 - 4月末日 567,899,797 - 1.1335 - 5月末日 565,542,292 - 1.1278 - 6月末日 537,477,603 - 1.1292 - 第6特定期間末 (2025年7月10日) 531,332,746 536,092,732 1.1162 1.1262 7月末日 509,609,143 - 1.1449 - - #21 純資産額計算書（連結）
- 2025/10/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年7月31日 【純資産額計算書】 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,066,166,536円 Ⅱ 負債総額 14,527,409円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,051,639,127円 Ⅳ 発行済数量 1,035,788,485口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0153円 Ⅰ 資産総額 1,066,166,536円 Ⅱ 負債総額 14,527,409円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,051,639,127円 Ⅳ 発行済数量 1,035,788,485口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0153円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,195,206,783円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,195,206,783円 Ⅳ 発行済数量 3,012,491,833口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3926円 Ⅰ 資産総額 4,195,206,783円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,195,206,783円 Ⅳ 発行済数量 3,012,491,833口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3926円 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,361,283,001円 Ⅱ 負債総額 1,689,940円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,359,593,061円 Ⅳ 発行済数量 1,833,440,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2870円 Ⅰ 資産総額 2,361,283,001円 Ⅱ 負債総額 1,689,940円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,359,593,061円 Ⅳ 発行済数量 1,833,440,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2870円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 267,471,639円 Ⅱ 負債総額 3,740,832円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 263,730,807円 Ⅳ 発行済数量 258,126,969口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0217円 Ⅰ 資産総額 267,471,639円 Ⅱ 負債総額 3,740,832円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 263,730,807円 Ⅳ 発行済数量 258,126,969口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0217円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 509,979,028円 Ⅱ 負債総額 369,885円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 509,609,143円 Ⅳ 発行済数量 445,114,367口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1449円 Ⅰ 資産総額 509,979,028円 Ⅱ 負債総額 369,885円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 509,609,143円 Ⅳ 発行済数量 445,114,367口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1449円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 - #22 設定及び解約の実績-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 3,830,812,869 945,107,217 第2計算期間 236,327,487 928,777,907 第3計算期間 78,365,278 433,996,881 第4計算期間 277,824,204 484,590,128 第5計算期間 454,674,686 1,061,149,990 第6計算期間 73,885,625 219,267,278 (注) 当初設定数量は150,000,000口です。 (参考)マザーファンド モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 124,604,857 2.97 純資産総額 4,195,206,783 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 3,533,296,450 84.22 内 日本 63,477,600 1.51 内 香港 72,857,251 1.74 内 イギリス 298,245,217 7.11 内 オランダ 15,497,355 0.37 内 ベルギー 17,118,371 0.41 内 フランス 267,012,544 6.36 内 ドイツ 9,181,108 0.22 内 スイス 19,074,960 0.45 内 スペイン 263,690,209 6.29 内 イタリア 118,384,127 2.82 内 カナダ 719,437,570 17.15 内 アメリカ 1,538,333,963 36.67 内 メキシコ 57,916,293 1.38 内 ブラジル 28,049,897 0.67 内 アルゼンチン 536,736 0.01 内 オーストラリア 14,853,081 0.35 内 ニュージーランド 29,630,168 0.71 投資証券 537,305,476 12.81 内 アメリカ 421,113,374 10.04 内 オーストラリア 116,192,102 2.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 124,604,857 2.97 純資産総額 4,195,206,783 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 304,812 0.01 内 日本 304,812 0.01 為替予約取引(売建) 301,718 △0.01 内 日本 301,718 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ENBRIDGE INC カナダ 株式 エネルギー 46,134 6,474.00
298,671,5396,722.372025/10/03 10:04 - #23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/03 10:04 - #24 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/10/03 10:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #25 運用体制（連結）
③ 受託会社に対する管理体制2025/10/03 10:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #26 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/10/03 10:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月10日現在 金 額 (円) 2025年7月10日現在 金 額 (円) 負債合計 29,000,000 55,300,000 純資産の部 元本等 2025年1月10日現在 金 額 (円) 2025年7月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 149,237,482 98,727,034 コール・ローン 107,213,215 36,769,599 株式 3,891,133,762 3,499,133,625 投資証券 463,759,464 550,220,267 派生商品評価勘定 - 263,100 未収入金 - 1,935,306 未収配当金 13,853,165 16,950,387 流動資産合計 4,625,197,088 4,203,999,318 資産合計 4,625,197,088 4,203,999,318 負債の部 流動負債 未払解約金 29,000,000 55,300,000 流動負債合計 29,000,000 55,300,000 負債合計 29,000,000 55,300,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 3,442,649,400 3,058,230,484 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,153,547,688 1,090,468,834 元本等合計 4,596,197,088 4,148,699,318 純資産合計 4,596,197,088 4,148,699,318 負債純資産合計 4,625,197,088 4,203,999,318
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