有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/11-2025/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,066,166,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,527,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,639,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,035,788,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,195,206,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,195,206,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,012,491,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3926円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,361,283,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,689,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,359,593,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,833,440,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2870円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,471,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,740,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,730,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,126,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,979,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,609,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,114,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1449円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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