- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/11-2024/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,547,331,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,108,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,223,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,591,823,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,380,327,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,693,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,323,633,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,324,384,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,731,740,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,426,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,706,314,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,317,371,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 555,663,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,052,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,872,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9539円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,451,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,815,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,243,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1234円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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