有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,258,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,426,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,186,831,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,330,422,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9384円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,007,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,019,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,306,987,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,852,530,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,087,246,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,511,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,081,734,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,950,110,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 827,826,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,187,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,639,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 864,724,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9421円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,247,326,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,092,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,234,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,180,604,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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