- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/01/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 979,543,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,982,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 925,221,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0581円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,989,654,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,978,454,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,558,689,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5549円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,199,483,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,267,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,215,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,548,356,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4197円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,131,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,975,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,206,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,995,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,603,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,391,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,490,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2043円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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