有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/11-2023/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,007,263,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,266,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,930,997,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,969,058,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9872円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,365,208,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,365,208,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,458,830,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9901円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,197,442,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,171,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,193,270,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,274,414,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 866,707,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,518,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,189,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 854,591,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,670,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,397,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,272,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,430,556,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9781円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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