- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,996,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,083,180,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,912,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,385,124,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,373,624,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,329,106,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3138円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,414,648,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,049,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,391,599,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,944,583,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2299円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 296,855,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,643,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,981,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,354,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,896,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,693,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1336円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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