有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,845,277,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,069,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,824,208,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,033,078,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8973円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,102,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,869,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,305,233,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,774,143,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,133,129,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,818,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,069,310,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,914,267,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 704,142,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,425,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,717,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,926,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 722,152,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,431,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,059,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0439円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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