有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【提出】
- 2025/10/03 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 87項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 845,562,507 | 845,562,507 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 823,441,947 | 823,441,947 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3特定期間末 (2024年1月10日) | 685,856,872 | 685,856,872 | 0.9252 | 0.9252 |
| 第4特定期間末 (2024年7月10日) | 629,724,514 | 629,724,514 | 0.9107 | 0.9107 |
| 2024年7月末日 | 555,052,167 | - | 0.9539 | - |
| 8月末日 | 549,101,727 | - | 0.9811 | - |
| 9月末日 | 500,556,973 | - | 1.0025 | - |
| 10月末日 | 373,839,427 | - | 0.9985 | - |
| 11月末日 | 393,144,085 | - | 1.0498 | - |
| 12月末日 | 295,904,398 | - | 0.9864 | - |
| 第5特定期間末 (2025年1月10日) | 295,605,483 | 295,605,483 | 0.9854 | 0.9854 |
| 2025年1月末日 | 296,643,014 | - | 0.9889 | - |
| 2月末日 | 255,790,197 | - | 0.9865 | - |
| 3月末日 | 265,543,926 | - | 1.0245 | - |
| 4月末日 | 268,947,215 | - | 1.0422 | - |
| 5月末日 | 266,440,098 | - | 1.0325 | - |
| 6月末日 | 264,371,132 | - | 1.0242 | - |
| 第6特定期間末 (2025年7月10日) | 261,186,724 | 261,444,839 | 1.0119 | 1.0129 |
| 7月末日 | 263,730,807 | - | 1.0217 | - |
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