有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年7月末日 | 282,476,624 | - | 1.0392 | - |
| 8月末日 | 583,005,751 | - | 1.0184 | - |
| 9月末日 | 671,485,754 | - | 0.9176 | - |
| 10月末日 | 795,049,248 | - | 0.9303 | - |
| 11月末日 | 835,369,833 | - | 0.9775 | - |
| 12月末日 | 830,604,475 | - | 0.9719 | - |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 845,562,507 | 845,562,507 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2023年1月末日 | 845,189,789 | - | 0.9890 | - |
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