有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【提出】
- 2023/10/03 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年7月末日 | 282,476,624 | - | 1.0392 | - |
| 8月末日 | 583,005,751 | - | 1.0184 | - |
| 9月末日 | 671,485,754 | - | 0.9176 | - |
| 10月末日 | 795,049,248 | - | 0.9303 | - |
| 11月末日 | 835,369,833 | - | 0.9775 | - |
| 12月末日 | 830,604,475 | - | 0.9719 | - |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 845,562,507 | 845,562,507 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2023年1月末日 | 845,189,789 | - | 0.9890 | - |
| 2月末日 | 813,368,306 | - | 0.9619 | - |
| 3月末日 | 824,218,641 | - | 0.9747 | - |
| 4月末日 | 834,310,661 | - | 0.9867 | - |
| 5月末日 | 889,843,158 | - | 0.9339 | - |
| 6月末日 | 828,586,013 | - | 0.9433 | - |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 823,441,947 | 823,441,947 | 0.9374 | 0.9374 |
| 7月末日 | 814,639,388 | - | 0.9421 | - |
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