有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024/04/03 10:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年1月10日) | 845,562,507 | 845,562,507 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2023年1月末日 | 845,189,789 | - | 0.9890 | - |
| 2月末日 | 813,368,306 | - | 0.9619 | - |
| 3月末日 | 824,218,641 | - | 0.9747 | - |
| 4月末日 | 834,310,661 | - | 0.9867 | - |
| 5月末日 | 889,843,158 | - | 0.9339 | - |
| 6月末日 | 828,586,013 | - | 0.9433 | - |
| 第2特定期間末 (2023年7月10日) | 823,441,947 | 823,441,947 | 0.9374 | 0.9374 |
| 7月末日 | 814,639,388 | - | 0.9421 | - |
| 8月末日 | 774,586,512 | - | 0.9135 | - |
| 9月末日 | 669,921,245 | - | 0.8663 | - |
| 10月末日 | 631,404,107 | - | 0.8479 | - |
| 11月末日 | 671,722,302 | - | 0.9061 | - |
| 12月末日 | 689,051,967 | - | 0.9295 | - |
| 第3特定期間末 (2024年1月10日) | 685,856,872 | 685,856,872 | 0.9252 | 0.9252 |
| 2024年1月末日 | 695,717,260 | - | 0.9001 | - |
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