- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | スイス・フラン売/円買 2023年8月 | 売建 | 47,000 | 7,507,827 | 7,607,175 | △0.93% |
| メキシコ・ペソ売/円買 2023年8月 | 売建 | 1,363,000 | 11,058,496 | 11,439,250 | △1.40% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2023年8月 | 売建 | 44,000 | 3,834,233 | 3,809,418 | △0.47% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2023年8月 | 売建 | 771,000 | 80,633,030 | 81,782,205 | △10.04% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年8月 | 売建 | 270,000 | 48,440,106 | 48,790,755 | △5.99% | ||
| 香港ドル売/円買 2023年8月 | 売建 | 1,902,000 | 33,535,771 | 34,288,685 | △4.21% | ||
| 米ドル売/円買 2023年8月 | 売建 | 3,095,000 | 426,651,321 | 435,080,244 | △53.41% | ||
| ユーロ売/円買 2023年8月 | 売建 | 1,015,000 | 156,167,392 | 157,373,821 | △19.32% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年8月 | 売建 | 213,000 | 19,997,283 | 19,967,727 | △2.45% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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