有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド売/円買 2024年2月 | 売建 | 263,000 | 48,438,892 | 49,054,760 | △7.05% |
| 豪ドル売/円買 2024年2月 | 売建 | 189,000 | 18,194,973 | 18,297,090 | △2.63% | ||
| 香港ドル売/円買 2024年2月 | 売建 | 660,000 | 12,257,286 | 12,414,600 | △1.78% | ||
| メキシコ・ペソ売/円買 2024年2月 | 売建 | 1,449,000 | 12,349,079 | 12,340,988 | △1.77% | ||
| ユーロ売/円買 2024年2月 | 売建 | 705,000 | 111,980,085 | 112,398,150 | △16.16% | ||
| スイス・フラン売/円買 2024年2月 | 売建 | 35,000 | 5,950,658 | 5,981,850 | △0.86% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2024年2月 | 売建 | 32,000 | 2,864,822 | 2,882,240 | △0.41% | ||
| 米ドル売/円買 2024年2月 | 売建 | 2,637,000 | 382,716,512 | 387,348,930 | △55.68% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2024年2月 | 売建 | 802,000 | 86,499,469 | 87,907,220 | △12.64% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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