有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2025年2月 | 売建 | 250,000 | 40,556,975 | 40,000,000 | △13.48% |
| 香港ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 224,000 | 4,513,516 | 4,426,240 | △1.49% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 26,000 | 2,288,985 | 2,251,600 | △0.76% | ||
| 米ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 1,035,000 | 162,746,402 | 159,286,500 | △53.70% | ||
| 豪ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 85,000 | 8,237,065 | 8,121,750 | △2.74% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 489,000 | 53,364,714 | 51,956,250 | △17.51% | ||
| 英ポンド売/円買 2025年2月 | 売建 | 119,000 | 23,010,946 | 22,729,000 | △7.66% | ||
| スイス・フラン売/円買 2025年2月 | 売建 | 13,000 | 2,252,909 | 2,204,020 | △0.74% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
