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第3期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)
【閲覧】

個別

2023年10月30日
74億5100万
2024年4月30日 +0.04%
74億5415万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン196,740,53857,309,435
e border="0" width="619">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年10月30日現在)(2024年4月30日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン196,740,53857,309,435  国債証券-114,977,329  未収利息-78  流動資産合計196,740,538172,286,842 資産合計196,740,538172,286,842負債の部   流動負債    未払解約金6,000,000-  未払利息345-  流動負債合計6,000,345- 負債合計6,000,345-純資産の部   元本等    元本190,991,500172,567,272  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)△251,307△280,430  元本等合計190,740,193172,286,842 純資産合計190,740,193172,286,842負債純資産合計196,740,538172,286,842 
 
2024/07/26 9:32
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  前事業年度(2023年3月31日現在)当事業年度(2024年3月31日現在)
(資産の部)     
流動資産     
1.現金・預金  5,087,551 5,243,788
e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度
2024/07/26 9:32

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